本期看点：

2、星辰财务合并报表——（2）组织机构设置

组织机构设置，用于进行集团内组织机构管理，支持设置是否合并参数、上级组织等参数。

1、服务管理员登录任何一个账套，都可进行组织机构设置。进入【系统设置】-【组织机构设置】，第一步需要先设置母公司。其他用户不支持设置母公司。

1）上级组织：即当前设置账套的上级组织，只支持设置2级合并。

2）内部客商设置：当存在内部交易时，可选择其他账套在当前设置账套内的客户、供应商

3）数据合并设置

① 参数销售汇总：购买进销存才显示。用于控制多账套销售报表是否汇总该账套的销售数据

② 参与库存汇总：购买进销存才显示。用于控制多账套库存报表是否汇总该账套的库存余额

③ 可查看库存汇总：购买进销存才显示。用于控制该账套是否可查看多账套库存报表

④ 股权比例：购买了【合并报表】模块才显示。用于设置上级组织占当前打开设置组织机构的账套的股权比例。

⑤ 参与财务合并：购买了【合并报表】模块才显示。开启后，将会参与财务的合并报表统计。未开启，则不参与财务合并报表数据统计。

3、注意事项：

1）母公司设置后，如没有做过任何财务合并相关的操作，可直接切换。

2）如已存在报表模板、合并报表初始数据、科目映射、个别报表、抵销分录、合并工作底稿，但还未生成合并报表，则不允许修改母公司和修改财务上级组织、股权比例、是否参与财务合并。

3）如已生成合并报表，可修改组织机构设置。但修改后，已使用过的报表模板、已生成的合并报表初始数据/科目映射/个别报表/抵销分录/合并工作底稿/合并报表将会打上“历史”标记，无法再修改、删除。

4）切换母公司或母公司账套重新初始化后，组织机构的所有设置(包括其他账套的设置)也将会被全部清空。

5）母公司账套不支持删除，如需删除，需要先切换母公司。

6）母公司账套重新初始化后，所有子公司的组织机构的设置也将会全部被清空。

1、当子公司账套科目体系与母公司账套科目体系一致，且未修改、删除、新增过一级科目，则不需要进行科目映射。模板下发会保留母公司的公式。

2、当子公司账套科目体系和母公司账套科目体系不一致，或修改、删除、新增过一级科目，或报表公式需要取明细科目，则需要新增母子公司的科目映射关系。

3、母公司新增科目映射时，手动录入编码、方案名称，下拉或弹框母公司需要匹配的子公司账套名。点击【自动匹配】，系统将会自动匹配母子公司账套一级科目。如需调整，或删除、新增，可新增行、删除行来操作。

4、如果已存在匹配科目，再切换匹配账套，则会清空已匹配数据，需重新进行匹配。

5、保存并审核科目映射单后，报表模板下发到匹配的子公司账套，报表公式将会按映射的科目取子公司账套的科目。

6、设置好映射关系，后续如为删除、新增、修改过科目，无需再重新修改匹配关系。

母公司才能创建报表模板，每个报表支持创建一个模板。模板需逐级下发：母公司报表模板可以下发到子公司，子公司模板再下发到下级。

1、母公司点【自动生成报表模板】，可自动获取本账套的三大报表创建为合并报表模板。

5、星辰财务合并报表——（5）个别报表

参与合并的财务账套，支持根据接收的报表模板创建本账套的个别报表。

1、只能生成已结账期间的个别报表，未结账期间不支持生成个别报表

2、已结账期间支持生成个别报表月报，每个季度末最后一个月支持同时创建个别报表-利润表季报、个别报表-现金流量表季报。

3、个别报表不支持修改，如需修改取数，需删除个别报表，修改报表公式后，重新生成个别报表。

4、个别报表审核后，支持一键上传到母公司，母公司自动接收。子公司个别报表不支持重复上传

5、母公司接收子公司的个别报表后，如发现需要修改，支持一键驳回子公司个别报表。

6、已生成个别报表的账套，不支持再反结账总账模块。

下篇：金蝶云星辰财务合并报表功能介绍(下)​

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