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账户资金冲红


 
查询
  • 用户可在区域、省和市的下拉菜单中选择相应的选项，点击【查询】，查看相应的信息；
  • 用户可在县和客户右方的填写框中输入相应的信息，点击【查询】，查看相应的信息；
  • 系统除了预设的显示项外，还提供选择的显示项有：ERP客户代码、所属区域（全名）、联系人和电话，用户只需选中相应的项，然后点击【查询】便可查看相应的项。
  • 点击【Excel】可把查询结果导到Excel文件中。
注：
  • 以上两种查询方法可以单独使用，也可混合使用；输入填写框的信息不完整仍可进行模糊查找；
  • 当指定的客户账户被其他用户正在使用时（如增加账户资金和账户资金调整等），该客户账户将不能进行账户资金红冲操作，并弹出如下窗口：

  • 当其他用户操作完毕后，用户在当前操作的界面点击【查询】，该客户账户将会重新释放。
新增账户资金红冲
　　选中查询结果列表的相应行，点击【账户资金红冲】，弹出如下窗口：

　　用户可浏览客户账户的编号、代码、名称、所属区域、地址、联系人、联系电话、当前总金额、可用额度、享受政策日期和资金类别等信息。
  • 系统默认操作人员为经办人，用户可根据实际情况，点击经办人填写框，在弹出的窗口中进行修改，如下图：

 

  • 系统默认调账时间当前日期，用户可根据实际情况，点击相应填写框，在弹出的窗口中进行修改；
  • 在相应的填写框中输入红冲金额、业务摘要和明细备注。
  • 信息输入完毕后，点击【提交】完成客户账户资金红冲操作。