LOGO OA教程 ERP教程 模切知识交流 PMS教程 CRM教程 开发文档 其他文档  
 
网站管理员

[点晴模切ERP]SAP系统财务管理中外币币种费率维护

admin
2024年5月23日 18:23 本文热度 415

在SAP系统中,每个公司代码都有一个本位币,但有时也需要使用其他货币,即外币。为了进行外币业务处理,比如输入外币凭证和外币汇率重估,就需要进行汇率维护。

1、汇率类型

要了解如何维护汇率,首先需要理解不同的汇率类型。在SAP系统中,预设了多种汇率类型,用于不同的业务场景。比如,M汇率类型通常用于财务模块中用户处理日常外币凭证,而P汇率类型则在成本会计模块中用于外币的业务计划。这些汇率类型的设定对于正确处理外币业务非常重要。

路径:IMG > SAP NetWeaver > 常规设置 > 货币 > 检查汇率类型

事务代码:OB07

2、汇率定义

在SAP系统中,M汇率类型代表系统预设的标准平均汇率,通常企业会在每月的第一个工作日设置M汇率类型下的汇率,用于整个月的外币业务处理。然而,如果在处理会计凭证时使用欧元,通常不会使用M汇率类型,而是会选择EURX汇率类型。

在标准的SAP系统中,月末进行外币重估时通常会使用M汇率类型。然而,这样会导致平时记账的汇率和月末重估时的汇率类型一致,不容易区分。为了解决这个问题,一种新的汇率类型被创造出来,称为PEND。PEND汇率类型专门用于维护每个期间最后一天下班时的汇率,用于外币重估。目前,这种方法已经成为我国企业通常采用的做法。

汇率的定义并不是简单地设置多少外币对应1个单位的本位币,而是通过换算比例来进行转换。通常情况下,1个单位的外币与1个单位的本位币进行换算,但对于币值较小的货币,转换成其他货币时,通常需要用100个单位的外币与1个单位的本位币进行换算。例如,将日元换算成欧元时,常常会说100日元对应几欧元。在这种情况下,日元和欧元的换算比例被定义为100:1。

路径:IMG > SAP NetWeaver > 常规设置 > 货币 > 定义货币换算的换算率

事务码:OBBS

3、汇率设置

汇率设置既可以在前台操作也可以在后台操作,这里我们以前台操作为例。

路径:SAP菜单> 会计核算 > 财务会计 > 总帐 > 环境 >当前设置 > 输入折算比率。

事务代码:S_BCE_68000174

按照国内企业的惯例,通常将本位币设定为人民币(CNY)。在每个月初,企业会设置M类型或EURX类型的汇率,因此M和EURX的汇率有效期从每月的第一天开始。而在每个月末,企业会设置PEND类型的汇率,因此PEND的有效期从每月的最后一天开始。

另外,在设置汇率时,我们要注意区分直接报价和间接报价。

直接报价是指将1个单位的外币换算成多少本位币的汇率方式。相反,间接报价是指将1个单位的本位币换算成多少外币的汇率方式。

当以人民币为本位币时,输入“1欧元=7.7581元”或“7.7581元=1欧元”是直接报价;而输入“1元=0.1289欧元”或“0.1289欧元=1元”则是间接报价。

在输入凭证时,可以使用乘法来计算直接报价的汇率,例如,输入1000,系统会根据7.7581×1000 = 7758.10计算出其折合为7758.10元。而对于间接报价,系统则需要使用除法来计算,例如,1000 ÷ 0.1289 = 7757.95,这样计算出其折合为7757.95元。两种计算方法的结果略有差异。



点晴模切ERP更多信息:http://moqie.clicksun.cn,联系电话:4001861886

该文章在 2024/5/23 18:23:25 编辑过
关键字查询
相关文章
正在查询...
点晴ERP是一款针对中小制造业的专业生产管理软件系统,系统成熟度和易用性得到了国内大量中小企业的青睐。
点晴PMS码头管理系统主要针对港口码头集装箱与散货日常运作、调度、堆场、车队、财务费用、相关报表等业务管理,结合码头的业务特点,围绕调度、堆场作业而开发的。集技术的先进性、管理的有效性于一体,是物流码头及其他港口类企业的高效ERP管理信息系统。
点晴WMS仓储管理系统提供了货物产品管理,销售管理,采购管理,仓储管理,仓库管理,保质期管理,货位管理,库位管理,生产管理,WMS管理系统,标签打印,条形码,二维码管理,批号管理软件。
点晴免费OA是一款软件和通用服务都免费,不限功能、不限时间、不限用户的免费OA协同办公管理系统。
Copyright 2010-2024 ClickSun All Rights Reserved