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[点晴模切ERP]SAP系统财务管理中财务月结工作步骤参照-<FI月结>

admin
2024年5月22日 16:58 本文热度 352

导读

有位同学需要一份可供参考的财务月结步骤,为此这里整理了一个基本算是通用的月结顺序手册,共分两章,分别介绍FI月结和CO月结:

第一章:SAP系统财务管理中财务月结工作步骤参照-<FI月结>

第二章:SAP系统财务管理中财务月结工作步骤参照-<CO月结>

财务月结开始前需要的操作步骤:

顺序号
步骤描述
事务代码
输入和输出
1
工资计提、各项费用入账F-02
录入科目及金额
2确认系统销售开票完成VF04/VF05N
检查是否有未开票及无凭证
3确认采购发票校验已经完成MIR5/MIR6
是否有预制未过账
4
打开下月物料账期MMPV月初1号前打开
5
打开下月财务账期OB52
月初1号前打开
6固定资产折旧AFAB
月底月结开始前计提

步骤一说明工资及奖金等税费计提

月底计提,尤其是税费、工资等相关总账内容,如果财务上区分了核算工资、税费等会计,可以让负责的同事分开进行,必须要在分摊分配前录入完成,工资涉及到制造费用分摊分配。

步骤二说明确认系统销售开票完

此步骤要在当月最后一天都完成,如果当月有发货,当月要开出来发票,如在当月最后一天有未开出来的发票,就要做纳税报表调整,做未开票收入,收入和成本要同期或者做发出商品(系统开票平台如有开发会有涉及到此步骤如何应对)

步骤三说明确认采购发票校验已经完成

当月来的进项发票,当月如果有预制了,那当月要求送来发票进行过账,或企业根据进项需求进行过账,如果会跨年,且发票不需要过账,建议过账后冲掉,不然跨年过账需要分配对应号码。

步骤四打开下月物料账期

物料账期要提前开启,最晚月底前最后一天开次月,如果有发布标准价格的需求,需要提前打开物料账发布标准价格,(此表中未体现标准价格发布,看企业需要,如果需要要先开账期在发布,发布到1号,提前一天发布),即是没有标准价格发布也需要提前开,需要从业务系统传输过账发货及收货等操作,要注意提示业务当月的账还是过到当月不要提前过账到次月。

步骤五说明打开下月财务账期

同物料账期,如要做次月业务或者发货等业务,最晚也要月底最后一天,开次月账期。

步骤六说明固定资产折旧计提

月底分摊分配前要做,此文档不涉及到在建工程转固,如果有在建工程转固,可以同步做,先做转固,在做资产折旧计提。

以上财务月结相关内容就完成了,后续就可以进行CO的月结,如果不是生产型的企业,一般到这里再去跑一下物料账就完成月结工作可以出具报表了。



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该文章在 2024/5/22 18:58:37 编辑过
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